Deskripsi Pekerjaan:

Spesialis Akuntansi Dana mengawasi operasi akuntansi harian untuk Reksa Dana dan Rekening Manajemen Investasi (IMA), memastikan laporan keuangan yang akurat yang mematuhi GAAP, persyaratan regulasi, dan standar industri. Peran ini berkoordinasi dengan auditor internal dan eksternal untuk memfasilitasi proses audit yang lancar dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi dan kebijakan perusahaan sambil mendorong kesadaran kepatuhan dalam tim.

Tanggung jawab:

• Menyiapkan pemrosesan Nilai Aset Bersih harian yang tepat waktu dan akurat
• Memastikan bahwa nilai aset bersih harian dibersihkan, diselesaikan, direkonsiliasi, dicatat, dan dilaporkan tepat waktu sesuai dengan standar regulasi dan internasional
• Menyiapkan pengajuan laporan yang tepat waktu dan akurat kepada Manajer Dana dan klien IMA
• Memastikan buku dan catatan akurat
• Menyiapkan pengeluaran biaya operasional
• Melakukan rekonsiliasi kas dan posisi harian
• Menyiapkan laporan regulasi
• Menyiapkan berbagai persyaratan audit
• Mematuhi persyaratan regulasi dan kebijakan perusahaan; menjaga kesadaran kepatuhan.
• Memperbarui catatan dan mengatur dokumen
• Melakukan tugas terkait lain yang dapat ditugaskan oleh Manajer Akuntansi Dana
• Tugas ad hoc lain sesuai kebutuhan.

Kualifikasi:

• Gelar sarjana dalam Akuntansi, Keuangan, atau bidang terkait
• Minimal 1 tahun pengalaman dalam akuntansi dana
• Pemahaman yang mendalam tentang struktur dana investasi, instrumen keuangan, dan prinsip akuntansi.
• Mengetahui persyaratan regulasi yang mengatur dana investasi, seperti regulasi SEC atau BSP.
• Menguasai perangkat lunak dan sistem akuntansi dana.
• Kemampuan analitik, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang sangat baik.
• Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang efektif, dengan kemampuan untuk berkolaborasi dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Tentang Kami

Vantage Equities, Inc. (V) adalah perusahaan holding dan investasi keuangan yang berbasis di Filipina. Saat ini, anak perusahaan V diorganisir menjadi tiga segmen operasi utama: holding investasi, layanan pengiriman uang, dan manajemen reksa dana.

Philequity Management, Inc. (PEMI) adalah cabang manajemen investasi Grup yang menawarkan berbagai reksa dana. Dana flagship perusahaan, Philequity Fund, telah meraih berbagai penghargaan dari lembaga lokal dan internasional atas rekam jejaknya yang konsisten memberikan pengembalian yang luar biasa sejak didirikan.

Vantage Financial Corporation (dikenal dengan nama e-Biz) adalah penyedia layanan transfer uang internasional Grup dengan penawaran tambahan dalam penukaran uang, pembayaran tagihan, dan layanan pemesanan tiket pesawat. Dimulai dari hanya 3 pusat layanan pada tahun 1999, e-Biz saat ini beroperasi di lebih dari 150 lokasi di seluruh negeri dengan jaringan sub-agen tambahan yang melengkapi jangkauannya ke lebih dari 1000 lokasi di seluruh negeri.

Silakan merujuk ke deskripsi pekerjaan.