Tanggungjawab Utama:

• Memantau dan mengurus aliran tunai harian, memastikan dana yang mencukupi tersedia untuk operasi.
• Menyelaraskan akaun bank dan transaksi tunai secara berkala untuk memastikan ketepatan.
• Memproses pembayaran, termasuk cek, pemindahan wayar, ACH, dan transaksi kad kredit.
• Memastikan semua transaksi berkaitan tunai direkodkan dengan tepat dalam sistem perakaunan syarikat.
• Membantu dalam penyediaan ramalan tunai dan laporan kecairan.
• Menyokong pasukan kewangan dalam prosedur penutupan hujung bulan dan hujung tahun.
• Mengurus hubungan bank, memastikan komunikasi dan penyelesaian isu tepat pada masanya.
• Mengendalikan wang tunai kecil dan memastikan dokumentasi yang betul untuk semua perbelanjaan.
• Menyemak dan meluluskan pembayaran tunai, memastikan pematuhan dengan dasar dan prosedur syarikat.
• Menyiasat dan menyelesaikan sebarang percanggahan yang berkaitan dengan tunai, perbankan, atau transaksi kewangan.
• Menjaga rekod yang tepat dan terkini untuk semua aktiviti berkaitan bank dan tunai.
• Membantu dalam audit berkaitan fungsi tunai dan perbankan.
• Menyokong jabatan kewangan dengan tugas pentadbiran lain jika diperlukan.

Kemahiran & Kelayakan:

• Pengalaman terbukti dalam pengurusan tunai, perbankan, atau perakaunan (2-4 tahun lebih disukai).
• Pengetahuan kukuh mengenai proses perbankan, pengurusan aliran tunai, dan prosedur penyelarasan.
• Kemahiran dalam perisian perakaunan (cth., QuickBooks, SAP, Oracle) dan Microsoft Excel.
• Perhatian yang cemerlang kepada detail dengan kemampuan untuk mengekalkan ketepatan dalam semua tugas.
• Kemahiran organisasi dan pengurusan masa yang kuat.
• Kemahiran komunikasi yang cemerlang, baik lisan mahupun tulisan.
• Kemampuan untuk mengendalikan maklumat kewangan sensitif dengan budi bicara dan kerahsiaan.
• Kemampuan untuk bekerja secara bebas dan sebagai sebahagian daripada pasukan.

Sila rujuk kepada penerangan pekerjaan.