Atividades Diárias e Contínuas:

• Receber e verificar envios diários de sincronização do cliente (Amazon, AMC, Shopify, PayPal)

• Estabelecer processo formal de envio diário com evidência documentada

• Conciliar sincronizações diárias com dados da plataforma de origem e depósitos bancários

• Revisar despesas lançadas pelo cliente quanto à precisão e codificação adequada

• Sinalizar transações incomuns ou discrepâncias para resolução imediata

Atividades de Fechamento Mensal (Dias 3-8):

• Concluir fechamento de Contas a Pagar – validar todas as despesas registradas pelo cliente (Dia 3)

• Concluir fechamento de Contas a Receber – verificar se toda a receita foi registrada corretamente (Dias 3-5)

• Realizar fechamento de Ativo Imobilizado, incluindo revisão de depreciação (Dias 5-6)

• Executar procedimentos de fechamento da Razão Geral e registrar lançamentos de ajuste (Dias 5-6)

• Concluir Revisão Geral de todas as contas (Dia 6)

• Auxiliar na Consolidação se houver múltiplas entidades (Dia 7)

• Processar reversões e bloquear o período no NetSuite (Dia 7)

• Preparar documentação de suporte do fluxo de caixa (Dia 8)

Análise de Receita e Vendas:

• Realizar reclassificação mensal de depósitos bancários nas categorias de vendas apropriadas

• Conciliar todas as contas de receita com documentação de suporte por canal

• Revisar receita diferida e garantir o reconhecimento no período correto

• Elaborar análise mensal de vendas e investigar tendências incomuns

• Validar se o caixa reconhecido corresponde aos repasses das plataformas

Gestão de Estoque e CMV:

• Obter e manter visibilidade dos locais de armazenagem de estoque e movimentações

• Acompanhar movimentações de estoque e reconciliá-las mensalmente com os registros do NetSuite

• Calcular o CMV mensal e fornecer suporte detalhado

• Desenvolver e executar testes de razoabilidade para o CMV (análise de margem bruta, tendências de custo unitário)

• Investigar e explicar variações mensais de CMV e estoque

• Pesquisar e resolver todas as contas classificadas como “Variação”

• Coordenar contagens físicas de estoque e investigar discrepâncias

Balanço Patrimonial e Reconciliações:

• Elaborar reconciliações mensais do balanço patrimonial para todas as contas

• Investigar e eliminar itens de reconciliação de forma oportuna

• Gerenciar cronogramas de despesas antecipadas e garantir amortização adequada (resolvendo pré-pagos estagnados)

• Conciliar passivos acumulados e assegurar completude

• Manter registro de ativos imobilizados com cálculos de depreciação apropriados

• Elaborar cronogramas de apoio para todas as contas relevantes do balanço

Relatórios e Documentação:

• Preparar rascunho das demonstrações financeiras para revisão do Gerente Sênior

• Auxiliar nos relatórios de FP&A, incluindo explicações de variações

• Manter documentação organizada de todas as transações e reconciliações

• Documentar políticas e procedimentos contábeis conforme são desenvolvidos

• Concluir checklist de fechamento mensal e entregá-lo ao Gerente Sênior