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Contador Associado - Administração de Fundos

Sobre Nós
HC Global Fund Services, LLC ("HC Global") é um administrador de fundos de propriedade privada que serve gerentes de fundos e consultores de investimentos na indústria de investimentos alternativos.

Descrição do Trabalho
Deveres e Responsabilidades:

Funções de Middle e Back Office

Coleta todas as informações necessárias (ou seja, declarações externas, relatórios do corretor principal e declarações do custodiante, documentos de suporte para despesas recorrentes, incluindo honorários legais, honorários de auditoria, taxas administrativas, taxas fiscais, honorários de diretores, etc.).
Para clientes de Genebra, realiza a precificação dos investimentos dos fundos usando preços de fontes externas.
Carrega transações comerciais diárias dos sites FTP do corretor principal ou do diário de operações, incluindo os dividendos diários, juros, ações corporativas e atividades de caixa, e registra-os na contabilização da carteira da HC Global.
Prepara reconciliação de patrimônio diário para cada fundo e, se requerido pelo engajamento, também prepara reconciliação de posição e caixa. Investiga quaisquer quebras de negociação e itens de reconciliação na reconciliação.
Com base nos relatórios baixados e em outros cálculos, prepara e/ou atualiza os relatórios financeiros (balanço de verificação, demonstração de resultados, balanço patrimonial, demonstração das mutações em contas de capital, alocações mensais e até o momento dos investidores, letras de capital, resumo de despesas, cronograma de taxas de administração, etc.).
Garante que a alocação mensal dos sócios esteja alocando o lucro e a perda corretos com base nas taxas de capital diretas ou nas taxas de compromisso, conforme o caso.
Garante que as taxas de administração e taxas de desempenho sejam alocadas de acordo com os acordos de parceria limitada.
Garante que todas as despesas sejam acumuladas e que todos os itens de receita e despesa sejam reconhecidos nas abas apropriadas no arquivo de alocação.
Garante que todas as receitas e despesas sejam classificadas na característica correta de receita e despesa para fins fiscais.
Garante a precisão dos retornos brutos e líquidos mensais, trimestrais e acumulados até a data para cada parceiro limitado.
Garante que todos os papéis de trabalho estejam devidamente rotulados e com as devidas anotações e/ou comentários nas células.





Requisitos
Especificações do Trabalho:
Graduação em Ciências Contábeis
Preferencialmente um Contador Público Certificado (CPA) ou Contador Registrado (CA)
Preferencialmente com pelo menos 1 ano de experiência em contabilidade financeira ou equivalente
Um jogador de equipe; deve ser capaz de trabalhar individualmente e como parte de uma equipe
Possui uma boa compreensão dos conceitos e procedimentos financeiros nos negócios
Analítico e muito detalhista
Flexibilidade para expandir as horas de trabalho conforme necessário e apoiar as necessidades do negócio
Não-CPAs são bem-vindos para se candidatar

Benefícios:
Licença adicional
Eventos da empresa
Seguro de saúde
Seguro de vida
Oportunidades de promoção
Tipos de pagamento suplementar:
Pagamento do 14º mês
Pagamento de horas extras
Bônus de desempenho
Bônus de reconhecimento

Horário:
Turno de 8 horas
Turno diurno

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Obrigado.