Posição: Analista de Finanças e Contabilidade – Contas a Pagar

Modalidade de Trabalho: Híbrido (10 RTO por mês)

Horário de Trabalho: Turno intermediário das 13h às 22h, Turno da noite das 21h às 6h, Turno diurno das 9h às 18h

Localização: Bonifácio Global City, Taguig

Tipo de Emprego: Permanente

DIMENSÕES DO CARGO

• Gestão: Contribuidor individual, designado a uma equipe dedicada a realizar atividades para um determinado afiliado.
• Escopo Geográfico: Afiliada(s) dentro do escopo regional e de filiais designadas.
• Escopo Funcional: O Analista é principalmente responsável por processar atividades financeiras e contábeis transacionais no SAP FICO de forma pontual, bem como garantir a completude e precisão de todas as entradas nas ferramentas de TI implantadas do SAP. O Analista deverá realizar atividades contábeis específicas e espera-se que seja designado para qualquer uma das atividades nos processos financeiros.

ATIVIDADES

Espera-se que o Analista realize as seguintes atividades principais:

Processamento de Faturas

• Revisar faturas quanto à precisão, completude e autorização adequada.
• Processar despesas de viagens e entretenimento (T&E) de funcionários.
• Assegurar a correspondência dos detalhes da fatura com o pedido de compra e documentos de recebimento, garantindo a resolução de inconsistências antes da postagem da fatura.
• Responsável pela codificação e entrada de faturas nos sistemas contábeis (SAP, MBC conforme aplicável) prontamente.
• Preparar relatórios relacionados a contas a pagar.
• Apoiar nas atividades de fechamento relacionadas a contas a pagar e garantir que todas as solicitações sejam concluídas antes do corte do mês.

Gerenciar a integração de fornecedores

• Extrair os dados relevantes sobre os fornecedores e definir uma estratégia de integração.
• Validar a lista de fornecedores com compras locais.
• Lançar campanha de e-mail e monitorar a taxa de resposta.
• Iniciar ações de cobrança quando não houver resposta dos fornecedores.

Gestão de Caixa de Entrada e Atendimento a Consultas de Fornecedores

• Gerenciar os e-mails recebidos na caixa de entrada dedicada a contas a pagar, garantindo que sejam tratados de forma adequada e pontual.
• Responder às consultas dos fornecedores, abordando perguntas e preocupações de fornecedores e departamentos internos sobre faturas, pagamentos e status de contas.
• Investigar e resolver discrepâncias ou problemas relacionados a faturas, pagamentos e contas de fornecedores.
• Reconciliar extratos/contas de fornecedores e resolver discrepâncias ou problemas.
• Gerar e analisar relatórios relacionados às atividades de contas a pagar conforme necessário.

Outros

• Garantir conformidade com as políticas contábeis e de relatórios gerais.

CONTEXTO E AMBIENTE

• Ambiente dinâmico e acelerado com muitas interações com clientes.
• Fornece diversos requisitos de relatório.
• Interface e comunicação constantes com um amplo conjunto de partes interessadas internas e externas, tanto locais quanto globais, incluindo, mas não se limitando a, afiliados, equipe de Excelência Empresarial, etc.

RESPONSABILIDADES

• Responsável pelo processamento pontual de transações financeiras e contábeis centralizadas em nome dos países/afilados designados.
• Aderir às políticas e processos padrão de conformidade.

QUALIFICAÇÕES/EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA

• Possui pelo menos 3 a 5 anos de experiência de trabalho em uma função de finanças e contabilidade, experiência anterior em um ambiente de Serviços Compartilhados ou experiência nas indústrias de Petróleo, Gás e Energia é uma vantagem.
• Graduação em Contabilidade ou área relacionada, CPA é uma vantagem.
• Proficiente em SAP, MBC e outros sistemas ERP e Financeiros similares.
• Forte compreensão de sourcing, procurement e sua relação com os processos de contas a pagar.
• Conhecimento profundo de gestão de dados mestres de fornecedores e controles de Contas a Pagar.
• Bem informado sobre regulamentações de fornecedores e atividades de verificação de due diligence de fornecedores.
• Forte conhecimento analítico em relatórios de AP, GRIR (Recebimento de Mercadorias/Recebimento de Fatura) e conciliação de contas de fornecedores.
• Forte compreensão do propósito e componentes dos dados mestres (dependendo do tipo de dado mestre - seja de cliente ou fornecedor), por exemplo:
• Dados Mestres de Fornecedor - informações de cobrança, informações bancárias, método de pagamento, condições de pagamento e outras informações contratuais de fornecedores.
• Dados Mestres de Cliente - detalhes de contato, informações de cobrança, limites de crédito.
• Conhecimento sobre requisitos específicos de dados mestres, incluindo documentações de apoio necessárias.
• Proficiente em MS Office (Word, Excel, PowerPoint) e experiência com MS Powersuite é uma vantagem.
• Competências: excelentes habilidades organizacionais, de comunicação e interpessoais, capaz de interagir efetivamente em todos os níveis da organização e trabalhar de forma interfuncional conforme necessário; orientado a detalhes e resultados com uma mentalidade analítica, com fortes habilidades de resolução de problemas e interpessoais.

Por favor, consulte a descrição do trabalho.