Principais Responsabilidades

• Coordenar por meio da ligação com vários departamentos internos para alcançar eficiência em questões relacionadas a banco/grupo de fluxo de caixa e supervisionar a previsão de fluxo de caixa.
• Organizar e monitorar a gestão de dívida para garantir a pontualidade do serviço de empréstimos e juros e conformidade com os termos e condições dos contratos de financiamento, garantindo que não haja inadimplência e pagamento de juros atrasados.
• Previsões de fluxo de caixa, análise e gestão de liquidez da entidade, gestão do portfólio de dívidas internas e externas.
• Revisar a reconciliação bancária mensal e garantir uma investigação adicional de itens não reconciliados.
• Ligar regularmente com bancos sobre empréstimos e instalações.
• Gerar e preparar relatórios de Tesouraria, incluindo previsão periódica de fluxo de caixa da empresa, garantindo que haja caixa suficiente disponível para necessidade de capital de giro e avaliando a posição financeira para repatriação de caixa aos acionistas.
• Revisar entradas contábeis para itens relacionados à Tesouraria e garantir a entrega das tarefas contábeis de final de mês.
• Analisar dados contábeis, produzir relatórios financeiros mensais e comentários de gestão para relatar à gestão e ao Grupo.
• Interagir com usuários de negócios, por exemplo, equipe de operações para dados operacionais conforme necessário, para facilitar a análise pelos vários fatores que afetam os negócios.
• Coordenar e apoiar auditorias anuais, incluindo a preparação de demonstrações financeiras anuais.
• Capacitar para aconselhar sobre registro contábil e estabelecer métodos, políticas e princípios contábeis adequados conforme IFRS.
• Preparar/suporte a preparação de relatórios de gestão ad hoc de tempos em tempos, coletando, analisando e resumindo informações e tendências contábeis.
• Auxiliar no processo de orçamento e previsão de acordo com prazos previamente acordados.
• Identificar melhorias nos processos para aumentar a eficiência e a precisão da contabilidade financeira.

Requisitos Chave

• Diploma de graduação em Finanças, Contabilidade ou área similar.
• ACCA, CIMA, CPA ou outras qualificações equivalentes com experiência anterior em firma de contabilidade Big 4 são uma vantagem adicional.
• Pelo menos 5 anos de experiência em operações de tesouraria e boa compreensão de instrumentos financeiros de tesouraria, bem como relatórios financeiros e experiência prática no processo de fechamento.
• Compreensão sólida dos princípios contábeis.
• Competente em MS Excel e Power Point.
• Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas.

Para discussão confidencial, você também pode enviar seu currículo para jerald @thepositivelinks.com

Favor consultar a descrição do trabalho.