Descrição do Trabalho

Um Gerente de Contabilidade de Fundos será responsável por gerenciar todo o processo de cálculo do NAV dentro das diretrizes e procedimentos fornecidos pela HedgeServ e sob a supervisão e orientação de um Diretor de Contabilidade de Fundos e um Diretor Executivo. Eles garantirão a entrega oportuna e precisa dos cálculos do NAV. Eles ajudarão no desenvolvimento de relacionamentos com clientes e precisarão de um entendimento detalhado dos requisitos de serviço para Administração de Fundos de Hedge. Cada Gerente de Contabilidade de Fundos receberá o treinamento de indução necessário, além de treinamento compulsório (AML/KYC) e treinamento opcional. Treinamento adicional específico para os clientes é fornecido pelo Diretor e pelo Diretor Executivo.

Principais Responsabilidades:

• Gerenciar relacionamentos com clientes envolvendo interação tanto com o cliente quanto com o Diretor de Contabilidade de Fundos relevante para garantir a consistência do serviço.
• Garantir que a equipe de contabilidade de fundos designada opere dentro do ambiente de controle claramente definido e documentado.
• Gerenciar e desenvolver equipes de clientes de até 10 funcionários.
• Resolver consultas de contabilidade de fundos escaladas pelo Supervisor ou Administrador.
• Garantir que todos os itens pendentes em reconciliações de caixa e posição sejam resolvidos em tempo hábil.
• Rever cálculos diários e mensais do NAV.
• Desenvolver e melhorar fluxos de trabalho e procedimentos de cálculo do NAV.
• Rever cálculos de taxas e alocações de lucros e perdas.
• Rever o desempenho mensal, anual e do início até a data aplicável.
• Gerenciar o processo de auditoria garantindo a conclusão oportuna e bem-sucedida das auditorias de fundos, incluindo a preparação de demonstrações financeiras do fundo.
• Investigar as implicações contábeis de novos produtos.
• Gerenciar e completar a inicialização e transição de clientes.
• Participar do desenvolvimento e apresentação de treinamento de contabilidade de fundos.
• Gerenciar recrutamento, treinamento e avaliações de desempenho de contabilidade de fundos.
• Resolver problemas excepcionais e assumir projetos ou tarefas especiais conforme designado.
• Lidar com chamadas complexas de clientes.
• Estabelecer e manter relacionamentos de trabalho eficazes com os departamentos de Serviços ao Investidor, Garantia de Qualidade, Atendimento ao Cliente e Compliance dentro da HedgeServ.
• A HedgeServ opera uma estrutura focada no cliente que proporciona uma ampla gama de experiências a todos os níveis de funcionário. Como tal, um Gerente de Contabilidade de Fundos deve ser flexível e disposto a se adaptar.

Conhecimento, habilidades e experiência pré-requisitos

• Experiência de 5 anos trabalhando em uma Empresa de Administração de Fundos de Hedge com pelo menos 3 desses em nível de supervisor é desejada
• Graduação em Contabilidade, Finanças, Direito ou Negócios
• Intenção de buscar ativamente uma qualificação profissional em contabilidade (ACCA, CIMA, CPA, ACA), se ainda não iniciado, parte qualificado ou qualificado, seria uma vantagem, mas não é obrigatório.
• Conhecimento de TI
• Fortes habilidades de comunicação verbal e escrita em inglês
• Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas
• Capacidade de ser flexível e trabalhar efetivamente tanto dentro de uma estrutura de equipe quanto de forma independente.
• Fortes habilidades interpessoais
• Boa iniciativa temperada com a identificação de quando a escalada é necessária.
• Fortes conhecimentos de sistemas, produtos e processos
• Fiável e Dependável
• Acessível e Comprometido
• Capacidade de influenciar positivamente a moral da equipe
• Demonstrar habilidades de liderança
• Assumir a responsabilidade por tarefas designadas
• Agir como um modelo a ser seguido para a HedgeServ

Por favor, consulte a descrição do trabalho.