Descrição do Trabalho:

O Especialista em Contabilidade de Fundos supervisiona as operações de contabilidade diárias para Fundos Mútuos e Contas de Gestão de Investimentos (IMAs), garantindo demonstrações financeiras precisas que estejam em conformidade com o GAAP, requisitos regulatórios e padrões da indústria. Esta função se comunica com auditores internos e externos para facilitar processos de auditoria suaves e garantir a adesão aos requisitos regulatórios e políticas da empresa, enquanto promove a conscientização sobre conformidade dentro da equipe.

Responsabilidades:

• Preparar o processamento oportuno e preciso dos Valores Líquidos de Ativos diários
• Garantir que o valor líquido de ativos diariamente seja otimamente liquidado, compensado, reconciliado, registrado e relatado dentro dos padrões e prazos prescritos de acordo com as normas regulatórias e internas
• Preparar a submissão oportuna e precisa de Relatórios ao Gerente de Fundos e clientes de IMA
• Garantir que os livros e registros estejam corretos
• Preparar pagamentos de despesas operacionais
• Realizar reconciliações diárias de caixa e posição
• Preparar relatórios regulatórios
• Preparar vários requisitos de auditoria
• Cumprir requisitos regulatórios e políticas da empresa; manter a conscientização sobre conformidade.
• Atualizar registros e organizar documentos
• Executar outras tarefas relacionadas que possam ser designadas pelo Gerente de Contabilidade de Fundos
• Outras tarefas ad hoc conforme necessário.

Qualificações:

• Diploma de bacharel em Contabilidade, Finanças ou área relacionada
• Pelo menos 1 ano de experiência em contabilidade de fundos
• Compreensão completa das estruturas de fundos de investimento, instrumentos financeiros e princípios de contabilidade.
• Conhecimento dos requisitos regulatórios que regem fundos de investimento, como regulamentos da SEC ou BSP.
• Conhecimento em software e sistemas de contabilidade de fundos.
• Excelentes habilidades analíticas, resolução de problemas e tomada de decisões.
• Habilidades eficazes de comunicação e interpessoais, com a capacidade de colaborar e construir relacionamentos com partes interessadas internas e externas.

Sobre Nós

Vantage Equities, Inc. (V) é uma empresa de holding financeira e investimentos com sede nas Filipinas. Atualmente, as subsidiárias da V estão organizadas em três segmentos operacionais principais: holdings de investimento, serviços de remessa e gestão de fundos mútuos.

Philequity Management, Inc. (PEMI) é o braço de gestão de investimentos do Grupo que oferece uma série de fundos mútuos. O fundo principal da empresa, o Philequity Fund, conquistou vários prêmios de agências locais e estrangeiras por seu histórico consistente de retornos excepcionais desde a sua criação.

Vantage Financial Corporation (operando sob o nome e-Biz) é o provedor de serviços de transferência de dinheiro internacional do Grupo, com ofertas adicionais em câmbio, pagamento de contas e serviços de bilhetagem aérea. Começando com apenas 3 centros de serviço em 1999, a e-Biz hoje opera em mais de 150 locais em todo o país, com uma rede de subagentes que complementa seu alcance em mais de 1000 locais em todo o país.

Por favor, consulte a descrição do trabalho.