Objetivo do Cargo

Gerenciar os livros auxiliares do Tesouro de Empréstimos Corporativos e Obrigações de Concessão de Serviço. Gerenciar pagamentos precisos e pontuais das obrigações e preparar cronogramas relacionados a empréstimos e SCO para requisitos financeiros e de relatórios.

Descrição do Trabalho

EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO, EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO E CONFORMIDADE DE OBRIGAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO

• Conformidade pontual e precisa com os convênios de empréstimos
• Prepara os requisitos de conformidade para Empréstimos Corporativos Parent e coordena a submissão pontual desses requisitos aos credores
• Processa e rastreia pagamentos para todos os serviços da dívida relacionados a Empréstimos Corporativos e Concessões de Serviço
• Obrigações (SCO)
• Gerencia o pagamento pontual e preciso das obrigações de empréstimos relacionadas a Empréstimos Corporativos e SCO, mantendo um cronograma de pagamentos e comunicando os requisitos de financiamento à unidade de liquidez
• Monitora a utilização de recursos de empréstimos estrangeiros, mantendo um banco de dados de gastos/dispensas atribuídos por instalação para relatórios regulatórios (BSP)
• Assegura a conformidade e registro de empréstimos estrangeiros no BSP para permitir a compra de FX para serviços de dívida e liquidação

SUPORTE A ARRECADAÇÃO

• Apoio às iniciativas de arrecadação de fundos da Empresa
• Fornece apoio na preparação dos requisitos de saque de empréstimos da empresa mãe e garante a submissão pontual e precisa de todos os requisitos relacionados ao saque de empréstimos aos bancos credores
• Auxilia nas iniciativas de arrecadação de fundos da Empresa Mãe (por exemplo, revisa os termos do contrato de empréstimo sobre liquidação, tributação e requisitos de relatórios)

CONTABILIDADE DO TESOURO

• Livros do tesouro em conformidade com os requisitos de relatórios financeiros e de gestão
• Submissão pontual de relatórios de gestão e conformidade
• Prepara a tabela de acréscimos e calcula o valor contábil inicial de novos saques de empréstimos para a criação de instalações no Módulo do Tesouro
• Mantém planilhas e gerencia o acréscimo e a avaliação dos Empréstimos Corporativos e Obrigações de Concessão de Serviço (SCO) em aberto da empresa
• Analisa e recomenda lançamentos contábeis de Empréstimos Corporativos e SCO no final do mês
• Valida e analisa a Reconciliação SL-GL para os Livros de Empréstimos do Tesouro
• Prepara relatórios internos periódicos, previsões e análises relacionadas a Empréstimos Corporativos e SCO

GESTÃO DE PARTES INTERESSADAS E PESSOAS

• Assegura a realização dos padrões de nível de serviço necessários do Tesouro
• Interage e coordena com várias partes interessadas internas (ou seja, Equipe de Contabilidade Financeira, Gerentes de Controladoria e Análise, e Gerentes de Projetos) e externas (ou seja, Representantes do Bangko Sentral ng Pilipinas, Banco Mundial, Credores, MWSS) para assuntos relacionados a tesouraria/empréstimo

Qualificações

• diploma de bacharel em Contabilidade
• Contador Público Certificado (CPA) é uma vantagem, mas não é obrigatória
• Experiência em auditorias financeiras, administração de empréstimos, reconciliação, tesouraria, relatórios financeiros ou coordenação com partes interessadas é uma vantagem
• Aberto a CPAs recém-licenciados
• Recém-formados são bem-vindos para se candidatar

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Por favor, consulte a descrição do trabalho.